Skarbiec Obligacja

Subfundusz Skarbiec Obligacja to fundusz dłużny o wieloletniej historii na polskim rynku, sięgającej 1999 roku. Koncentruje się on na inwestowaniu w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, których podstawową cechą jest niskie ryzyko kredytowe oraz wysoka płynność. Warto zaznaczyć, że do 25% aktywów netto może lokować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki. Fundusz posiada więc wysoką ekspozycję na ryzyko stopy procentowej, zdywersyfikowaną o umiarkowane ryzyko kredytowe.
Z tego powodu rekomendujemy go klientom, którzy akceptują co najmniej umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

jak działa subfundusz Skarbiec Obligacja?

Celem inwestycyjnym stawianym przed subfunduszem Skarbiec Obligacja jest długoterminowy i stabilny wzrost aktywów. Jakie działania są podejmowane w kierunku realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Obligacja działa w obszarze instrumentów dłużnych, które emituje lub poręcza Skarb Państwa a także obligacji korporacyjnych i zagranicznych obligacji skarbowych. Specjaliści zarządzający subfunduszem w aktywny sposób poszukują okazji inwestycyjnych i lokują zebrane środki w szerokim spektrum instrumentów stopu procentowej. Warto dodać, że portfel inwestycyjny subfunduszu może być poszerzany o lokaty zagraniczne, pod warunkiem, że mogą one zapewnić wyższe dochody w porównaniu do lokat złotowych. Co ważne, subfundusz Skarbiec Obligacja zabezpiecza pozycje walutowe przed ryzykiem kursowym.

Bardzo dobre wyniki, które osiąga ten subfundusz proponowany przez Skarbiec TFI, wynikają głównie z nabywania obligacji Skarbu Państwa o stosunkowo dłuższych terminach zapadalności. Ważnym aspektem jest również aktywne podejście w zarządzaniu duracją w portfelu. Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacja był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

Komu polecamy subfundusz Skarbiec Obligacja?

Polecamy go inwestorom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.

Warto, aby na subfundusz Skarbiec Obligacja zwróciły uwagę osoby z horyzontem inwestycyjnym co najmniej dwóch lat, którym zależy na płynności i bezpieczeństwie wynikającym z inwestycji w papiery skarbowe, z równoczesnym apetytem na wyższe stopy zwrotu poprzez umiarkowane otwarcie sie na ryzyko kredytowe.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Obligacja.

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

Umiarkowane bezpieczeństwo i płynność inwestycji (poziom ryzyka 2 na 7).

Możliwe inwestycje także w zagraniczne obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2024-11-20

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria PPE
Kategoria D

Stopy zwrotu

na 20.11.2024

Okres	Relatywne
Dzień	0.28%
Miesiąc	0.66%
3 miesiące	0.62%
Pół roku	3.24%
Rok	4.73%
3 lata	4.38%
5 lat	0.56%
10 lat	13.02%

Okres	Pełne okresy
W tym roku	2.88%
2023	10.41%
2022	-6.97%
2021	-10.24%
2020	6.01%
2019	2.92%
2018	2.32%
Od początku	231.69%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Obligacja Relatywne: Dzień: 0.28%, Miesiąc: 0.66%, 3 miesiące: 0.62%, Pół roku: 3.24%, Rok: 4.73%, 3 lata: 4.38%, 5 lat: 0.56%, 10 lat: 13.02%	0.28%	0.66%	0.62%	3.24%	4.73%	4.38%	0.56%	13.02%

Pełne okresy	W tym roku	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Od początku
Skarbiec Obligacja Pełne okresy: W tym roku: 2.88%, 2023: 10.41%, 2022: -6.97%, 2021: -10.24%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, 2018: 2.32%, Od początku: 231.69%	2.88%	10.41%	-6.97%	-10.24%	6.01%	2.92%	2.32%	231.69%

Początek działalności	Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark	Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Informacje o zarządzającym	Michał Stawicki (od 04.2024), Wiktor Daniłow (od 07.2024), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu na 10.2024	251 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,60%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie	Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć	Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!